沪上央企国企加快司库体系建设

地方国企深化改革“必答题”，也为银行业带来新的发展机遇

■本报记者 张杨

在昨天召开的“2023第一期国资国企财务管理创新沙龙”上，中信银行面向上海市场发布了“天元司库”服务体系，助力沪上央企国企司库建设。系统打造了875个业务功能点，内嵌了适宜央企国企需求的决策流程与统筹路径，同时可实现业务、财务系统功能横向打通，纵向集中分子公司资产、负债、票据等多维财资数据。

什么是司库？2022年初，国务院国资委下发的《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》如此定义：司库体系是企业集团依托财务公司、资金中心等管理平台，运用现代网络信息技术，以资金集中和信息集中为重点，以提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险为目标，以服务战略、支撑业务、创造价值为导向，对企业资金等金融资源进行实时监控和统筹调度的现代企业治理机制。

值得注意的是，意见要求中央企业“将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口”，要“力争2023年底前所有中央企业基本建成‘智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠’的司库系统，所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控”。

这一建设需求，为银行业带来了新的发展机遇。“银行在这方面肯定有优势，帮助央企建设司库，肯定也能带动其他金融业务。”一家沪上银行从业人士表示，一些银行已经开始与央企、地方国企客户积极对接合作司库建设，一些业务已经落地。

记者观察到，工商银行、中国银行、建设银行、中信银行等已经开始在各地行动起来，其中最为积极的当数中信银行。文件下发后，中信银行第一时间成立司库工程领导小组和工作专班，将司库建设确立为“一号工程”。如今在上海专门发布其司库体系，无疑是因为上海不仅是央企集聚高地，更是国资国企重镇。记者在发布会现场发现，与会的不仅有沪上各大央企，还有众多知名国企的财务负责人。

随着国资国企改革的不断深化，加快司库体系建设，建立集约、高效、安全的资金管理体系，推动企业财务管理数字化转型，也将成为地方国企的“必答题”。上海市国资委财务评价处处长商小芳表示，财务数智化转型是当今数字化浪潮背景下财务管理创新转型的方向，是推动企业高质量发展、防范化解重大风险的重要支撑，司库建设就是很好的一个场景。

（来源：解放日报）

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